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原油の動き チャートワークス12月21日の原油より

 

UPDATE 2015.12.30

数年来の安値を記録した原油株

36ドル台の価格を1月5日頃まで保てば、そして37.5ドル以上になれば、原油は底を打つ。



特別公開:チャートワークス 2015年12月21日号 原油

インスティテューショナル・アドバイザーズ
ロス・クラークによるテクニカル分析

数年来の底値を記録した原油株

原油価格は、2014年7月以来、一貫して下落圧力にさらされてきた。現在は、どんな状況にあるのだろうか?

 季節要因上は12〜1月の底値期に入っている。

 センチメントは2001年の12月以来で最低だ。

 ヘッジファンドの売り越し額は、3月に安値を付けたとき以来でもっとも縮小している。良い傾向だが、有頂天になるほどの強気材料ではない。

 1ヵ月物の先物価格の6ヵ月物の先物価格に対する割安感が、史上最高レベルに達している。

 いつもその後に強気方向へのリバーサルを経験することになる、下1ケタが5の年が終わろうとしている。

 歴史的に抵抗線/支持線となることが多かったバレル当たり35〜40ドルの価格帯を試している。




下1桁が5の年の半ば以降に起きた上に向かうアウトサイド・リバーサルは、最低でもその後8カ月は続くラリーをもたらしてきた。最初の上昇波動は6〜8週間続くのだが、そのきっかけとなるのはケルトナーバンド(50、3)の下限を試してからそれより高い引け値を出すことだ。その後、価格は50日移動平均(現状では42ドル30セント)が通っているA地点に達する。そこから、上昇幅の50〜70%を吐き出す(B地点への)下降調整があって、ケルトナーバンドの上限(C地点)に向かうラリーを演ずる。

現在、我々は37ドル25セントを突破することが、この上昇波動への転換点となると見て注目している。








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当レポートの見解は筆者個人に属するものである。資料の情報は様々な情報源から収集したものだが、それらの正確性や完全性を保証するものではない。分析レポートは一般投資家を対象に公表され、一般の情報提供のみを目的としている。したがって、明確な投資目的、特定の経済情勢あるいはレポートの一部の読者の要望を考慮して、同レポートを作成していない。当レポートが推奨した銘柄への投資及び投資戦略の妥当性に関しては、読者は第三者に金融上の助言を求めるべきである。また当レポートの見解は将来の見通しを反映するものでないことを留意する必要がある。

我々が紹介した証券に投資したことで得た収益は変動するものであり、それぞれの証券の価格または価値が騰落する可能性があることを投資家は注意すべきである。それゆえに、投資家には当初の投資額を下回る元本割れのリスクが生じる。また過去の実績は必ずしも将来の実績を保証するものではない。レポート上の全ての情報及び見解は、金融商品に係る証券、オプション、先物取引の売買を勧誘するものではない。レポートで言及した証券及び関連の投資対象物の収益、価格は為替相場による悪影響をうける可能性がある。さらに、米国預託証券(ADR)の価格は当該証券の国の通貨価値によって影響をうけるため、ADRの投資家はADR発行先の国の為替変動リスクを引き受けることになる。そして、インスティテューショナル・アドバイザーズ・チームの構成員は自社の出版物で紹介した証券を買い持ち(ロングポジション)あるいは売り持ち(ショートポジション)することがある。

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